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大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金更新招募说明书摘要

分类目录:财经新闻 | 发布日期:2019-09-18 10:42:32 | 作者:柴油发电机组厂家| 来源:, cliftonburt.com |
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原标题:大成中国证券360互联网+大道100指数证券投资基金更新招募说明摘要

大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金更新招募说明书摘要

  

(更新B79版)

大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金更新招募说明书摘要

  84,上海开市财富基金销售有限公司

大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金更新招募说明书摘要

  

注册A地址:上海市黄浦区藏南路602-115室,法定代表人:陈吉武,客服电话:400-643-3389,联系人:葛家瑞1-6333332523

85,上海中振正大光基金销售有限公司<28上海市徐汇区龙腾大道法定代表人:黄新

公司电话:021-3376 8132

客服电话:400-6767-523

网址:http://www.zhongzhengfund.com

<86,北京宏电基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区北路工人体育场2号222单元222单元222单元222单元222,法定代表人:胡伟凯时官网的传真:010-65951887传真:010-65951887传真:010-65951887传真:010-65951887传真:010-65951887传真:010-65951887传真

客户服务电话:400-618-0708-0707

法定代表人:陶p>

<右ess:China(Shanghai)Free Trade Unit 09

法定代表人:王志光

办公地址:China(Shanghai)Free Trade实验区陆家嘴环路1333号14楼09单元联系人:宁伯宇

客服电话:4008219031

网址:www.lufunds.com

89,珠海英米基金销售有限公司注册地址:105-3491房地点:广州市海珠区多里国际广场11号,12121212层B1201-1203<120201-1203提示:王轩

< P> < P> <客户服务电话:4000—55~67 1

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P> >前海深圳香港合作区前湾路1号A楼登记地址201室(逗留)深圳市前海商务秘书有限公司地址:深圳市南山区海德航天科技广场3号A座17层1704室

客服电话400-684-0500

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92,北京肯特利基金销售有限公司

注册地址:22楼2603-06

办公地址:北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创11T 18号京东集团总部H街

法定代表人:江华

电话:个人业务:95118、400 098 8511

企业业务:400 088 8816

传真:010-8919566

网址:fund.jd.com

<93深圳市金斧基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园15号科兴科技园3单元B单元11层,海信街科兴科技园科兴科技园科苑路7单元B3单元7层科兴科技园Restrestrestreet路B3单元B3单元3单元7单元

<法定代表人:赖仁俊

<联系人:刘新霞

<刘新霞

电话:0755-2933330513<

传真:0755-26920530>

注册地址北京市朝阳区富通东2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21楼222507X:010-618484060699

网址:https://danana.com

(2)登记机关

名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市销售机构受理申购、赎回申请并不意味着申请必须成功,而只是销售机构受理收到申请。购回确认以登记机构确认结果为准。投资者应当及时查询,妥善行使合法权利,确认申请。

如果基金管理人接受某一申请或某一购买申请,持有基金份额的单一投资者比例可能达到或超过50%,或者如果基金管理人认为可能存在变相规避50%集中度限制的情况,则基金管理人有权确认单个投资者申请全部或部分失败。因此,给投资者造成的损失由投资者自己承担。

(5)申购、赎回数量限制

1。本基金首次及追加申购的最低金额为1.00元,以基金销售机构的规定为准。投资者全额赎回基金时,不少于一次的基金赎回申请,不受上述限制。在满足上述要求的前提下,各销售机构可根据情况提高最低赎回份额要求。具体以销售机构公布为准。投资者应当遵守销售机构的有关规定。

2.本基金不限制投资者每个交易账户的最低基金份额余额。

三。本基金不限制单个投资者累计持有基金份额的上限。

四。基金管理人经法律、法规许可,可以调整上述申购、赎回股份数额规定的数量限制。基金管理人必须按照《信息披露办法》的有关规定,在调整前在指定媒体公告并报中国证监会备案。

5。基金管理人在受理对股票型基金份额持有人利益有潜在重大不利影响的申购申请时,应当采取设定单个投资者的最高申购金额或者基金单日净申购比例、拒绝申购、拒绝申购等措施。大额申购、暂停基金申购等,有效保护股票型基金份额持有人的合法权益。详情见公告。

6.单一投资者持有基金份额的比例不得达到或超过50%,或者以其他方式规避50%的集中度限制。

(六)申购、赎回费用及其用途

1、基金份额类别

根据是否收取销售服务费,将基金份额划分为不同类别。不从该类别资产中收取销售服务费的基金份额称为A基金份额;从该类别资产中收取销售服务费的基金份额称为C基金份额。

基金代码分别为A类和C类基金份额设置。由于两类股票的收费方式不同,基金A股和C股将分别计算基金份额净值并分别公告。

投资者可以选择要购买的基金份额类型。这两种股票之间没有转换。

基金份额类别的具体设置和基金费率水平由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。

根据基金运作情况,在不影响现有基金份额持有人利益的前提下,基金管理人不得召开基金份额持有人大会。在履行证监会要求的相关程序后,经与基金托管人协商,可以停止销售现有基金份额类别,或者调整现有基金份额类别的费率水平,或者提高现有基金份额类别的费率。添加新的基金份额类别。

2、申购、赎回费率及使用

为进一步满足个人投资者的资金需求,提供更加便捷的销售服务,经咨询,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定自2017年起开始运作。(七)中国工商银行股份有限公司基金托管人,并报中国证监会备案。1月18日起,大成中国证券360互联网+大道100指数证券投资基金(以下简称“基金”)上调销售服务费C股,并对基金合同进行了相应修改。

现将具体事项公告如下:

(1)增持C型基金的基本情况

增持C型基金后,将设置相应的基金代码,并分别计算基金份额净值。Y.投资者可自行选择A股或C股对应的基金代码进行申购。增加销售服务费C股后,原基金份额自动转为大成证券360互联网+大发100指数证券投资基金A股。A、C类基金销售费率见下表:

基金的A类股票(现有股票)收费模式(基金代码:002236)

1。投资者在申请a类基金份额时,需要缴纳认购费,认购费率根据认购金额而降低。如果投资者在一天内有一次以上的购买,则应单独计算适用的费率。具体比率如下:

2。a型基金份额的赎回率随着投资者持有基金份额期限的增加而降低。具体赎回费率结构如下:

持有时间(t)赎回费率

基金的赎回费用由基金份额持有人和持有基金份额不足7天的投资者承担。证券交易所交易时间异常关闭,导致基金管理人无法计算当日基金净资产。

4。基金组合重要组成部分发生停牌或其他重大事项时,继续接受赎回可能影响或损害基金份额持有人的利益。

5,连续两个或多个营业日导致巨额赎回。

6。当资产净值超过50%的资产在本次估值日出现活跃市场价格,且估值技术的采用仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人应当采取延迟支付赎回款或暂停支付的措施。经与基金托管人协商确认,接受基金赎回申请。

7、法律法规或中国证监会认定的其他情形。

出现上述情形之一,基金管理人决定中止赎回申请或者延期支付赎回款项的,基金管理人应当将确认后的赎回申请及时报中国证监会备案,基金管理人应当补缴。全额;赎回申请暂时不能全额支付的,应当按照单户申请总额的比例计算应付部分。对于赎回申请人,可延期支付未付部分,赎回金额以随后开盘日基金份额净额为基础计算。出现上述第五项情形的,按照基金合同的有关规定处理。基金份额持有人申请赎回时,可以提前选择取消当日可能不被接受的部分。终止赎回的,基金管理人应当及时恢复赎回业务,并予以公告。

(11)巨额赎回的情况及处理

1,如果基金份额在单一开放日内的净赎回申请(赎回申请份额总额加上基金转换后的总转让申请份额扣除申购股份总额及资金转换后转出申请股份余额)超过前一开放日资金。百分之十的股份被视为已赎回。

2.巨量赎回的处理方式当发生巨量赎回时,基金管理人可根据基金目前的投资组合情况,决定进行全额赎回或部分延期赎回。

(1)完全赎回:基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,应当遵循正常的赎回程序。

(2)部分延期赎回:基金管理人认为投资者的赎回申请难以支付,或者投资者的赎回申请支付导致的资产变现可能导致基金净值大幅波动时。基金管理人接受的赎回比例不低于前一开放日总份额的10%的,基金管理人可以推迟当日剩余的赎回申请。处理时间。当日申请赎回的,应当按照单个账户的赎回申请金额占赎回申请总额的比例确定当日接受的赎回份额。对于不能赎回的部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直至所有赎回完成;选择赎回的,如果当日提出部分不合理赎回申请,将被撤销。延迟的赎回申请将与下一个开盘日的赎回申请一起处理。不给予优先权,赎回金额根据基金在下一个开盘日的净份额计算,以此类推,直至赎回全部完成。投资者在提交赎回申请时未作出明确选择的,赎回部分不能自动延期。

如果基金发生大量赎回,且单个基金份额持有人在一个开放日内申请赎回的基金份额比例超过前一个开放日基金份额的10%,基金管理人有权推迟赎回。申请单一基金份额持有人超过前一开放日基金份额总额10%的,赎回开放日基金份额总额10%的,应当与其他赎回申请一并按照上述(1)或(2)方式办理。一天。第二个开放日,单个基金份额持有人剩余未赎回部分仍较前一个开放日总份额高出10%的,继续按上述规定处理,直至基金份额申请赎回比例达到单一开放日内基金份额持有人不足前一开放日总份额的10%。

基金管理人有权根据当前市场环境调整上述比例和措施,并在履行相应程序后在指定媒体上进行公告。

(3)暂停赎回:连续两天以上发生大额赎回(包括原号码)。基金管理人认为必要时,可以中止基金的赎回申请;已受理的赎回申请可以延期支付赎回金额,但不得超过20个工作日,并在指定媒体上公告。

3。重大赎回公告

当出现上述赎回延期且延期办理时,基金管理人应在三个交易日内以邮件、传真或招募说明书中规定的其他方式通知基金份额持有人,并说明相关情况。食用方法,并在指定媒体上发布公告。

(12)暂停购买或赎回的通知和重新开始购买或赎回的通知。暂停申购、赎回的,基金管理人应当在规定期限内向中国证监会提交通知。

3.中小企业私募股权债务投资策略本基金将在宏观经济研究的基础上,前瞻性判断经济周期,考虑债券市场和个人债券的风险收益水平,控制信用风险,主要采用多元化的方法。控制个人债券持有比例的投资。

4、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前还款率、资产池结构以及严格控制下资产池资产行业景气度变化的研究,选择风险调整后的高回报产品。风险,结合信用研究和流动性管理。为了获得长期稳定的回报而投资。

5、股指期货、权证等投资策略

股指期货在本基金的投资,将根据风险管理的原则,利用股指期货的杠杆作用,减少现金资产对投资组合的影响,降低投资风险。在购买和赎回时调整投资组合头寸以稳定投资组合资产净值的交易成本。.

本基金通过研究权证标的证券的基本面,结合权证定价模型和价值挖掘策略、价差策略和双向权证策略,寻求合理的权证估值水平,以追求稳定的当期收益。

<P>6。其他投资策略(1)融资性股票购买策略本基金将根据融资性股票购买的成本和其他投资工具的回报,综合评价是否采用融资方式购买股票。本基金在任何交易日结束时所持有的融资性股票购买与直接股票市场价值之和,均不得计算在内。超过基金净资产的95%。

(2)再融资证券的借贷和交易策略

本基金将考虑基金资产的流动性、再融资证券借贷的回报率和对基金资产流动性的影响,是否参与再融资证券借贷和交易。是否参与再融资交易,以及证券借贷的具体目标和期限。任何交易日结束时,参与再融资融券的资产不得超过基金净资产的50%,融券平均剩余期限不得超过30日。平均剩余期限按市场价值加权平均数计算。基金管理人利用基金资产参与证券借贷交易所再融资,获取财产和收益,这些都属于基金资产。

11,基金业绩比较基准

基金业绩基准:沪深360互联网+大数据100指数收益率95%+商业银行税后存款利率*5%

中证360互联网+大数据100指数北京奇虎3600投资管理有限公司是北京奇虎投资管理有限公司联合编制的,是基于互联网搜索“大数据”挖掘投资人气并应用于指数选择策略的指数。csi 360互联网+大数据100指数通过搜索引擎的用户搜索行为“大数据”进行定性和定量分析,同时,考虑股票基本面和市场驱动情况,选取综合排名的100只龙头股组成。指数样本股票。

如果索引建立发生变化或停止csi 360,则编译发布internet+大数据100索引,或用其他索引替换csi360 internet+大数据100索引,或由于索引编译方法等发生重大变化,导致csi360互联网+大数据100指数不应继续作为目标指数或证券市场。当引入其他具有较强代表性和较好的投资适宜性的指标时,基金管理人可以在保障基金份额持有人合法权益的基础上,征得基金托管人的同意,并在执行完适当的程序,改变基金的目标指数,相应地改变基金的业绩比较基准,而无需召集基金。股东大会。更换

指数后,将变更业绩比较基准,基金管理人可根据需要更换或删除基金名称中与原指数相关的商品名称或文字。

12岁。本基金为股票型基金,其预期风险和收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场型基金。这个基金是指数基金。它主要使用完全复制方法来跟踪底层索引的性能。它具有类似于标的指数和以标的指数为代表的股票市场的风险收益特征。基金管理人董事会、董事会保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。s.

本基金受托人中国工商银行根据基金合同规定,于2019年8月12日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核,确保本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。评论的内容。

< P>本报告中包含的数据取自大成证书360、互联网第二季度报告和大数据100指数证券投资基金2019。截至2019年6月30日,本报告所载财务数据未经审计。

1。报告期末的基金组合。报告期结束时按行业分类的股票组合(1)报告期结束时按行业分类的国内股票投资组合(2)在报告期末的香港证券交易所投资组合

< P>无。

3。按报告期末公允价值与基金净资产比率排名前十的项目(三)未计入基金费用的项目不完全履行义务;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关事项的费用;

<3、基金组合在同一法律生效前的相关费用;

4。根据有关法律法规和中国证监会的有关规定,其他事项不计入基金费用。(四)参与基金运作的各纳税义务人的纳税义务,依照国家税收法律、法规的规定执行。

(5)基金管理费和基金托管费的调整

经基金管理人和基金托管人协商一致,基金管理人和基金托管人可以酌情协商降低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费。这种调整不需要基金份额持有人大会通过决议。基金管理人必须在新费率实施日前2日内,在指定媒体发布公告。

16岁。关于招股说明书更新的说明

本次更新的招股说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金运作管理办法》、《公开发行证券投资基金销售管理办法》证券投资基金,证券投资基金信息披露管理办法,开放式证券投资基金流向。根据《动态风险管理条例》等相关法律法规的要求,并根据基金管理人的投资经营活动,更新后的大成证券360互联网+Dadatum 100指数对2009年3月15日公布的《证券投资基金(2011年版)》进行了补充和更新。更新后的招聘说明书主要内容如下:如下:

1。根据最新情况,对“三个基金经理”的内容进行了更新。

2.根据最新情况,对“四、基金托管人”的内容进行了更新。

3。根据相关公告,更新了“第五,相关服务机构”等相关信息。

4。根据相关财务数据,“八、基金投资”已经更新。

5。根据相关财务数据,第九和第九基金的业绩已经更新。

6。根据相关公告,对“21及其他披露”进行了更新,以补充2019年2月4日至2019年8月3日发布的公告。

7.根据最新情况,更新了“招聘说明更新部分说明”。

大成基金管理有限公司

 
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